客服熱線:4009-258-258,010-57835512

互動服務專區
國壽安保官方微信
微信掃描二維碼,買基金觸手可得!

國壽安保成長優選股票
單位凈值:0.977
截止日期:2019-08-06
順應時代大勢 尋找產業中堅

國壽安保核心產業混合
單位凈值:1.016
截止日期:2019-08-06
把握核心產業 靈活賺動未來

國壽安保尊享債券A
單位凈值:1.272
截止日期:2019-08-06
尊崇人生 暢享財富
全部
股票型
指數型
混合型
債券型
貨幣型
 
最新七日年化收益(2019-08-06)2.320%
基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣A 000505 08-06 0.6419 2.320% 0%
國壽安保貨幣B 000506 08-06 0.7076 2.566% 0%
國壽安保添利貨幣A 003422 08-06 0.5886 2.244% 0%
國壽安保添利貨幣B 003423 08-06 0.6589 2.491% 0%
國壽安保聚寶盆貨幣 001096 08-06 0.5717 2.149% 0%
國壽安保增金寶貨幣 001826 08-06 0.7104 2.193% 0%
國壽安保鑫錢包貨幣 001931 08-06 0.6661 2.424% 0%
國壽安保薪金寶貨幣 000895 08-06 0.6533 2.381% 0%
基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 08-06 0.4992 1.859% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 08-06 0.6379 2.375% -- 暫停交易
基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣E
[申購贖回限制清單]
511970 08-06 0.4356 1.553% --
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保智慧生活股票 001672 08-06 0.989 1.139 -0.90% 1.5% 0.60%
國壽安保成長優選股票 001521 08-06 0.977 1.047 -1.21% 1.5% 0.60%
國壽安保中債1-3年國開債指數A 007010 08-06 1.0130 1.0130 -0.01% 0.5% 0.20%
國壽安保中債1-3年國開債指數C 007011 08-06 1.0160 1.0160 -0.01% 0%
國壽安保中證500ETF聯接 001241 08-06 0.4624 0.4624 -1.95% 1.2% 0.48%
國壽安保中證500ETF [申購贖回清單] 510560 08-06 0.9999 0.4630 -2.11% -- 暫停交易
國壽安保滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 08-06 0.9374 0.9374 -0.99% -- 暫停交易
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 08-06 0.9896 1.6496 -0.92% 1.0% 0.40%
國壽養老指數增強基金 168001 08-06 0.8578 0.6605 -1.48% 1.0% 0.40%
國壽安保消費新藍海混合 005175 08-06 0.9693 0.9693 0.21% 1.5% 0.60%
國壽安保強國智造混合 003131 08-06 0.9891 0.9891 -0.35% 1.5% 0.60%
國壽安保靈活優選混合 001932 08-06 1.0122 1.0602 -0.37% 0.8% 0.32%
國壽安保穩誠混合A 004225 08-06 1.0057 1.1077 -0.26% 0.8% 0.32%
國壽安保穩誠混合C 004226 08-06 1.0033 1.1053 -0.25% 0%
國壽安保穩惠混合 002148 08-06 1.0690 1.2390 -0.26% 1.0% 0.40%
國壽安保穩嘉混合A 004258 08-06 1.0245 1.1445 -0.04% 0.8% 0.32%
國壽安保穩嘉混合C 004259 08-06 1.0217 1.1417 -0.04% 0%
國壽安保穩榮混合A 004279 08-06 1.0105 1.0995 -0.30% 0.8% 0.32%
國壽安保穩榮混合C 004280 08-06 1.0078 1.0968 -0.30% 0%
國壽安保穩信混合A 004301 08-06 1.0260 1.1160 -0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保穩信混合C 004302 08-06 1.0234 1.1134 -0.04% 0%
國壽安保穩壽混合A 004405 08-06 1.0270 1.0770 -0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保穩壽混合C 004406 08-06 1.0250 1.0750 -0.02% 0%
* 國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 08-02 1.0562 1.0562 -0.11% 0.6% 0.24% 封閉期
* 國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 08-02 1.0438 1.0438 -0.12% 0% 封閉期
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 08-06 1.1003 1.1503 -0.43% 1.5% 0.60%
國壽安保核心產業混合 002376 08-06 1.016 1.116 0.20% 1.5% 0.60%
國壽安保健康科學混合A 005043 08-06 0.9398 0.9398 -0.55% 1.5% 0.60%
國壽安保健康科學混合C 005044 08-06 0.9329 0.9329 -0.55% 0%
國壽安保目標策略混合發起A 004818 08-06 0.7610 0.7610 -1.35% 1.5% 0.60%
國壽安保目標策略混合發起C 004819 08-06 0.7576 0.7576 -1.34% 0%
國壽安保穩吉混合A 004756 08-06 1.0260 1.0650 -0.06% 0.8% 0.32%
國壽安保穩吉混合C 004757 08-06 1.0244 1.0634 -0.06% 0%
國壽安保穩瑞混合A 004760 08-06 1.0217 1.0487 -0.25% 0.8% 0.32%
國壽安保穩瑞混合C 004761 08-06 1.0199 1.0469 -0.25% 0%
國壽安保華興靈活配置混合 005683 08-06 1.0283 1.0283 -0.91% 1.5% 0.60%
國壽安保新藍籌混合 007074 08-06 0.9834 0.9834 -0.55% --
國壽安保穩健回報混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩健回報混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
國壽安保安享純債債券 003514 08-06 1.0086 1.0970 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保安瑞純債債券 004629 08-06 1.0198 1.0893 0.04% 0.8% 0.32%
國壽安保安吉純債半年定開債券發起式 004821 08-02 1.0781 1.1236 0.23% --
國壽安保安裕純債半年 005208 08-02 1.0244 1.1228 0.23% -- 暫停交易
國壽安保安康純債債券 003285 08-06 1.0502 1.1313 0.04% 0.8% 0.32%
* 國壽安保安盛純債3個月定開 004797 08-02 1.0594 1.1044 0.22% -- 封閉期
國壽安保尊益信用純債 000931 08-06 1.0920 1.2120 0.70% 0.6% 0.24%
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 08-06 1.045 1.060 -0.10% 0.8% 0.32%
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 08-06 1.034 1.049 -0.19% 0%
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 08-06 1.031 1.047 -0.19% 0.8% 0.32%
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 08-06 1.020 1.036 -0.20% 0%
國壽安保安豐純債債券 006599 08-06 1.0196 1.0276 -0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 08-06 1.0220 1.0220 0.01% 0.4% 0.16%
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 08-06 1.0204 1.0204 0.01% 0%
國壽安保尊享債券A 000668 08-06 1.272 1.424 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保尊享債券C 000669 08-06 1.276 1.430 0.00% 0
國壽安保泰和純債債券 006919 08-06 1.0150 1.0150 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安保泰榮純債債券 007215 08-06 1.0075 1.0075 0.02% -- 暫停申購
國壽安保泰恒純債債券 006980 08-06 1.0033 1.0033 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保泰弘純債債券 007419 08-06 1.0005 1.0005 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保尊盈一年定期開放債券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保智慧生活股票 001672 08-06 0.989 1.139 -0.90% 1.5% 0.60%
國壽安保成長優選股票 001521 08-06 0.977 1.047 -1.21% 1.5% 0.60%
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保中債1-3年國開債指數A 007010 08-06 1.0130 1.0130 -0.01% 0.5% 0.20%
國壽安保中債1-3年國開債指數C 007011 08-06 1.0160 1.0160 -0.01% 0%
國壽安保中證500ETF聯接 001241 08-06 0.4624 0.4624 -1.95% 1.2% 0.48%
國壽安保中證500ETF [申購贖回清單] 510560 08-06 0.9999 0.4630 -2.11% -- 暫停交易
國壽安保滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 08-06 0.9374 0.9374 -0.99% -- 暫停交易
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 08-06 0.9896 1.6496 -0.92% 1.0% 0.40%
國壽養老指數增強基金 168001 08-06 0.8578 0.6605 -1.48% 1.0% 0.40%
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保消費新藍海混合 005175 08-06 0.9693 0.9693 0.21% 1.5% 0.60%
國壽安保強國智造混合 003131 08-06 0.9891 0.9891 -0.35% 1.5% 0.60%
國壽安保靈活優選混合 001932 08-06 1.0122 1.0602 -0.37% 0.8% 0.32%
國壽安保穩誠混合A 004225 08-06 1.0057 1.1077 -0.26% 0.8% 0.32%
國壽安保穩誠混合C 004226 08-06 1.0033 1.1053 -0.25% 0%
國壽安保穩惠混合 002148 08-06 1.0690 1.2390 -0.26% 1.0% 0.40%
國壽安保穩嘉混合A 004258 08-06 1.0245 1.1445 -0.04% 0.8% 0.32%
國壽安保穩嘉混合C 004259 08-06 1.0217 1.1417 -0.04% 0%
國壽安保穩榮混合A 004279 08-06 1.0105 1.0995 -0.30% 0.8% 0.32%
國壽安保穩榮混合C 004280 08-06 1.0078 1.0968 -0.30% 0%
國壽安保穩信混合A 004301 08-06 1.0260 1.1160 -0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保穩信混合C 004302 08-06 1.0234 1.1134 -0.04% 0%
國壽安保穩壽混合A 004405 08-06 1.0270 1.0770 -0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保穩壽混合C 004406 08-06 1.0250 1.0750 -0.02% 0%
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 08-02 1.0562 1.0562 -0.11% 0.6% 0.24% 封閉期
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 08-02 1.0438 1.0438 -0.12% 0% 封閉期
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 08-06 1.1003 1.1503 -0.43% 1.5% 0.60%
國壽安保核心產業混合 002376 08-06 1.016 1.116 0.20% 1.5% 0.60%
國壽安保健康科學混合A 005043 08-06 0.9398 0.9398 -0.55% 1.5% 0.60%
國壽安保健康科學混合C 005044 08-06 0.9329 0.9329 -0.55% 0%
國壽安保目標策略混合發起A 004818 08-06 0.7610 0.7610 -1.35% 1.5% 0.60%
國壽安保目標策略混合發起C 004819 08-06 0.7576 0.7576 -1.34% 0%
國壽安保穩吉混合A 004756 08-06 1.0260 1.0650 -0.06% 0.8% 0.32%
國壽安保穩吉混合C 004757 08-06 1.0244 1.0634 -0.06% 0%
國壽安保穩瑞混合A 004760 08-06 1.0217 1.0487 -0.25% 0.8% 0.32%
國壽安保穩瑞混合C 004761 08-06 1.0199 1.0469 -0.25% 0%
國壽安保華興靈活配置混合 005683 08-06 1.0283 1.0283 -0.91% 1.5% 0.60%
國壽安保新藍籌混合 007074 08-06 0.9834 0.9834 -0.55% --
國壽安保穩健回報混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩健回報混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保安享純債債券 003514 08-06 1.0086 1.0970 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保安瑞純債債券 004629 08-06 1.0198 1.0893 0.04% 0.8% 0.32%
國壽安保安吉純債半年定開債券發起式 004821 08-02 1.0781 1.1236 0.23% --
國壽安保安裕純債半年 005208 08-02 1.0244 1.1228 0.23% -- 暫停交易
國壽安保安康純債債券 003285 08-06 1.0502 1.1313 0.04% 0.8% 0.32%
國壽安保安盛純債3個月定開 004797 08-02 1.0594 1.1044 0.22% -- 封閉期
國壽安保尊益信用純債 000931 08-06 1.0920 1.2120 0.70% 0.6% 0.24%
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 08-06 1.045 1.060 -0.10% 0.8% 0.32%
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 08-06 1.034 1.049 -0.19% 0%
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 08-06 1.031 1.047 -0.19% 0.8% 0.32%
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 08-06 1.020 1.036 -0.20% 0%
國壽安保安豐純債債券 006599 08-06 1.0196 1.0276 -0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 08-06 1.0220 1.0220 0.01% 0.4% 0.16%
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 08-06 1.0204 1.0204 0.01% 0%
國壽安保尊享債券A 000668 08-06 1.272 1.424 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保尊享債券C 000669 08-06 1.276 1.430 0.00% 0
國壽安保泰和純債債券 006919 08-06 1.0150 1.0150 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安保泰榮純債債券 007215 08-06 1.0075 1.0075 0.02% -- 暫停申購
國壽安保泰恒純債債券 006980 08-06 1.0033 1.0033 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保泰弘純債債券 007419 08-06 1.0005 1.0005 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保尊盈一年定期開放債券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣A 000505 08-06 0.6419 2.320% 0%
國壽安保貨幣B 000506 08-06 0.7076 2.566% 0%
國壽安保添利貨幣A 003422 08-06 0.5886 2.244% 0%
國壽安保添利貨幣B 003423 08-06 0.6589 2.491% 0%
國壽安保聚寶盆貨幣 001096 08-06 0.5717 2.149% 0%
國壽安保增金寶貨幣 001826 08-06 0.7104 2.193% 0%
國壽安保鑫錢包貨幣 001931 08-06 0.6661 2.424% 0%
國壽安保薪金寶貨幣 000895 08-06 0.6533 2.381% 0%
基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 08-06 0.4992 1.859% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 08-06 0.6379 2.375% -- 暫停交易
基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣E
[申購贖回限制清單]
511970 08-06 0.4356 1.553% --
 注:*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

公司動態更多>>

無懼外部風險,風景這邊獨好
7月末,中央政治局會議定調三季度政策環境。國壽安保認為,三季度政策核心在穩增長和促改革并重。一是對經濟的判斷是“穩中有進”,說...  查看詳情

?版權所有 2014 國壽安保基金管理有限公司 滬ICP備14029409號 京公網安備110102000122

233kjcom手机开奖结果87 贵州遗漏快三